--- title: Registrar um recebimento e aplicar em cobranças url: https://ajuda.tolvek.com.br/tutoriais/registrar-um-recebimento/ niche: null kind: tutorial entities: [] screens: [] permissions: [] covers: routes: [] rules: [] flows: - finance-caixa verifiedAt: 2026-10-08 --- # Registrar um recebimento e aplicar em cobranças O cliente pagou: este tutorial registra o dinheiro na Tolvek e o aplica nas parcelas certas do acordo de pagamento dele — e mostra como desfazer uma aplicação feita por engano. **O que você vai fazer:** achar as contas do cliente, registrar o recebimento com forma, data e categoria, escolher em quais parcelas o valor entra, conferir o acordo e estornar uma das aplicações. **Antes de começar:** a conta precisa ter um **acordo de pagamento** — é nele que o dinheiro entra. Uma conta “Sem negociação” mostra **Criar acordo de pagamento** em vez de **Receber**; veja [Negociar um acordo de pagamento](/tutoriais/negociar-um-acordo-de-pagamento/). Você precisa poder ver e gerenciar as contas a receber e registrar recebimentos — os perfis prontos **Caixa** e **Financeiro** já trazem isso. Estornar pede também a permissão de baixar contas. ## Passo a passo 1. **Abra Contas a receber e filtre o cliente.** Em **Financeiro → Contas a receber**, clique no filtro **Cliente** e escolha o cliente. A lista mostra só as contas dele, com o **Acordo** (o código `CPA-…` e se está em atraso) e o **Status** de cada uma: ![Contas a receber filtradas por um cliente: as contas dele, com o acordo e o status de cada uma.](/_astro/t2-01.CGLHEtx3_Z1N07nH.webp) 2. **Abra a conta e clique em Receber.** Clique na linha da conta. A janela mostra o acordo de pagamento, os valores e, à direita, o cartão **Ações**: ![Uma conta aberta, com o acordo de pagamento e o botão "Receber" no cartão de ações.](/_astro/t2-02.jw2CVO3l_1aKTK9.webp) Clique em **Receber**. Abre a janela **Registrar recebimento**, que avisa em qual acordo o dinheiro entra (“Este recebimento entra no acordo CPA-…”). 3. **Informe valor, forma, data e categoria.** O **Valor** já vem com o que falta na próxima parcela; troque se o cliente pagou outro valor. Escolha a **Forma** (**Pix**, **Boleto**, **Dinheiro**, **Cartão**, **Cheque** ou **Duplicata**), confira a **Data** e, se quiser, a **Categoria** e a **Descrição**: ![A janela "Registrar recebimento" preenchida e a Aplicação em Automático: a 1ª parcela quitada e R$ 100,00 na 2ª.](/_astro/t2-03.BNDECx6M_s2bBA.webp) A forma decide onde o dinheiro entra no caixa: **Dinheiro** entra em espécie; as outras formas entram no banco — veja [Caixa e bancos](/tolvek/financeiro/caixa-e-bancos/). Em **Aplicação**, o modo **Automático** já vem escolhido: o valor quita as parcelas em aberto na ordem, uma depois da outra. A janela mostra uma linha para cada parcela que o dinheiro alcança — “recebe R$ …” é quanto entra nela, “quita” diz que ela fica paga e “faltam R$ …” é o que continua em aberto. No exemplo, R$ 325,00 quitam a 1ª parcela (R$ 225,00) e entram R$ 100,00 na 2ª, que fica faltando R$ 125,00. Só o que passar do total em aberto do acordo vira crédito do cliente; nesse caso a janela mostra “Vira crédito: R$ …”. 4. **Se quiser, escolha as parcelas você mesmo.** Quando o acordo tem mais de uma parcela em aberto, aparece o botão **Escolher parcelas**. Ele abre as parcelas já marcadas do jeito que o automático faria; marque, desmarque e ajuste o valor de cada uma. O que não for para as parcelas marcadas vira crédito (“Vira crédito: R$ …”); quando tudo foi distribuído, a janela diz “Valor todo direcionado”. O mesmo botão passa a se chamar **Voltar ao automático** e desfaz a escolha: ![As parcelas abertas em "Escolher parcelas", já marcadas como no automático, e o botão "Voltar ao automático".](/_astro/t2-04.CqehO61A_2qkgnV.webp) Clique em **Confirmar**: aparece “Recebimento registrado”. Se sobrar valor que não entra em nenhuma parcela, antes de registrar a Tolvek pergunta **Sobra vira crédito?** — “R$ … não cabem mais neste acordo de pagamento e voltam como crédito para a parte.” **Confirmar e creditar** registra o recebimento e deixa a sobra como crédito do cliente. 5. **Confira a conta.** A janela da conta continua aberta. O acordo de pagamento passa a **Parcial** e o **Quitado** mostra o que já entrou; a **Situação do cliente** diminui na mesma medida: ![O acordo de pagamento da conta depois do recebimento: status Parcial e o valor quitado.](/_astro/t2-05.DR9F0t8u_D1nEJ.webp) Quando todas as parcelas do acordo são quitadas, o acordo fica **Pago** e as contas cobertas por ele, **Paga**. Mais em [Cobranças, parcelas e pagamentos](/conceitos/cobrancas-parcelas-e-pagamentos/). 6. **Estorne uma aplicação feita por engano.** No cartão **Ações** da conta, clique em **Estornar recebimentos aplicados**. Marque a parcela que quer desfazer (ou **Selecionar tudo**) e escolha o **Motivo**: ![A janela "Estornar recebimento": a parcela escolhida, o motivo e o aviso de que o caixa não muda.](/_astro/t2-06.7NGK1ktj_wUyQi.webp) Clique em **Confirmar estorno**. A Tolvek confirma **Estornar alocações?** — “Estornar estas alocações reabre as parcelas correspondentes e devolve o valor como crédito da parte. O lançamento no caixa é mantido.” Clique em **Estornar**: aparece “Aplicações estornadas”. O valor estornado vira crédito do cliente (aparece em **Crédito disponível**) e pode ser aplicado de novo com **Aplicar crédito**. Para desfazer o recebimento inteiro — e não só uma aplicação — cancele o movimento em [Movimentações financeiras](/tolvek/financeiro/movimentacoes/); veja [O pagamento](/tolvek/financeiro/o-pagamento/). ## Deu errado? * **“A soma direcionada às parcelas não pode passar o valor do pagamento.”** — em **Escolher parcelas**, os valores das parcelas somam mais que o **Valor** do recebimento. A janela mostra quanto passou (“Soma passa o valor em R$ …”); diminua uma parcela ou aumente o valor. * **“A alocação excede o valor disponível na parcela ou no pagamento.”** — uma parcela recebeu mais do que falta nela. Confira o “resta R$ …” de cada parcela. * **“A alocação já foi estornada.”** — essa aplicação já tinha sido desfeita. * **“O motivo de estorno informado é inválido ou foi arquivado.”** — escolha outro motivo na lista. * **“Saldo em espécie insuficiente: …”** — aparece em saídas em dinheiro, não em recebimentos; veja [Caixa e bancos](/tolvek/financeiro/caixa-e-bancos/). Todas as mensagens do financeiro, com o porquê e como resolver: [Financeiro](/regras-e-mensagens/financeiro/). ## Próximos passos * [Negociar um acordo de pagamento](/tutoriais/negociar-um-acordo-de-pagamento/) — para contas ainda sem acordo. * [Imprimir um documento](/tutoriais/imprimir-um-documento/) — o recibo da conta paga. * [Ler o financeiro e a previsão](/tutoriais/ler-o-financeiro-e-a-previsao/). * [Contas a receber](/tolvek/financeiro/contas-a-receber/) · [A cobrança](/tolvek/financeiro/a-cobranca/).