Movimentações financeiras

Movimentações financeiras é a lista do dinheiro que de fato entrou e saiu: os recebimentos, os pagamentos, os movimentos de caixa avulsos e as transferências entre banco e espécie. “Movimentos são o dinheiro — o que de fato entrou e saiu do caixa.” Daqui você registra movimentos, transfere entre as origens e imprime recibos.

Quem vê esta tela

Quem vê: Ver todos os recebimentos e pagamentos, Ver os próprios recebimentos e pagamentos, Registrar todos os recebimentos e pagamentos, Registrar os próprios recebimentos e pagamentos

Ver todos os recebimentos e pagamentos mostra a lista inteira; Ver os próprios recebimentos e pagamentos, só os movimentos que a própria pessoa registrou. Registrar, editar, cancelar e transferir pedem Registrar todos os recebimentos e pagamentos (ou a versão “próprios”, para os movimentos da pessoa). Imprimir o recibo pede também Imprimir recibos e extratos de clientes.

Como a tela está organizada

• Direção — Todas, Entradas ou Saídas.
• Origem do movimento — Todos, Banco (Pix, boleto, cartão, cheque e duplicata) ou Espécie (dinheiro vivo).
• Filtros — Status (Confirmados, Cancelados ou Todos; abre em Confirmados), Forma, Categoria, Parte, Período, Criado por e Com crédito (só os movimentos com sobra ainda não aplicada).
• Totais — Entradas no mês e Saídas no mês (do dia 1 até hoje; com um período escolhido, viram Entradas no período e Saídas no período), Banco, Caixa em espécie e Não aplicado (o crédito disponível das partes). Os totais seguem só o período e a origem; os outros filtros mudam a lista, não os totais. As transferências entre banco e espécie aparecem na lista, mas nunca entram nas entradas e saídas. Os totais aparecem só para quem tem Ver os indicadores do financeiro.
• A lista — Código (PAG-), Direção, Forma, Origem, Categoria, Parte, Valor, Aplicado (quanto do movimento já foi aplicado em contas — a sobra aparece como crédito), Data (o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, não o dia do registro) e Criado por. As duas pontas de uma transferência aparecem com a forma Transferência. Um movimento cuja categoria foi arquivada continua mostrando o nome dela, com a marca Arquivada; o filtro Categoria oferece só as categorias ativas.

Campos

A lista não tem campos para preencher. Os campos de um movimento estão em O pagamento e o recebimento; os da transferência, em Caixa e bancos.

O que dá para fazer

• Abrir um movimento: clique na linha. Veja O pagamento e o recebimento.
• Registrar movimento de caixa: um lançamento avulso de entrada ou saída, com ou sem parte — por exemplo, o aluguel ou um suprimento de caixa. Para quitar uma conta, use Receber na própria conta.
• Transferir: move dinheiro entre o banco e a espécie. Veja Caixa e bancos.
• Ações de cada linha (⋯): Abrir, Imprimir e Cancelar recebimento (ou Cancelar pagamento). Numa ponta de transferência, as ações são Abrir e Cancelar transferência.
• Imprimir o recibo de um movimento: Imprimir no ⋯ da linha abre a impressão do Recibo de pagamento — a mesma porta do botão Imprimir no registro do movimento. O recibo serve para as duas direções: numa entrada, o cliente é quem paga e a empresa quem recebe; numa saída, o contrário. Ele traz o valor também por extenso. Entre os Modelos prontos existe o Recibo em 2 vias (meia folha) — o mesmo recibo duas vezes na folha, uma via para o pagador e outra para o recebedor. Imprimir só aparece nos movimentos que podem ter recibo: um movimento cancelado ou uma ponta de transferência não têm. Veja Imprimir um documento e Tipos de documento.

Regras

As regras dos movimentos — aplicação, cancelamento, estorno, categorias — estão em O pagamento e o recebimento; as do caixa e das transferências, em Caixa e bancos.

Veja também

• O pagamento e o recebimento
• Caixa e bancos
• Registrar um recebimento
• Mensagens do financeiro