Ler o financeiro e a previsão

Quanto você tem para receber, quanto deve, quanto está atrasado e o que entra e sai nos próximos meses: este tutorial lê as três telas que respondem a isso, na ordem em que vale a pena olhar.

O que você vai fazer: ler a posição, o atraso por faixa de vencimento, a previsão dos próximos meses e o relatório financeiro de um período.

Antes de começar: a visão geral e a previsão pedem a permissão Ver os indicadores do financeiro; o relatório pede a permissão de ver o relatório financeiro. O perfil pronto Financeiro traz as duas. Cada número tem um ícone ⓘ que explica o que ele soma.

Passo a passo

1. Leia a posição. Abra Financeiro → Visão geral. Em Posição, A receber e A pagar somam o que falta receber e pagar (contas previstas ou em rascunho não entram), Líquido é a diferença, Saldo a favor é o crédito de clientes e fornecedores ainda não aplicado, e Banco e Caixa em espécie mostram onde está o dinheiro:

   

   Logo abaixo, Últimos meses mostra o que de fato entrou e saiu em cada mês e, listrado, o que venceu e não foi pago. Clique num mês para ver as movimentações dele.

2. Veja o atraso por faixa. Mais abaixo, Por vencimento separa as parcelas em aberto pelo prazo — A vencer, 1–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias e 90+ dias de atraso —, com a soma das Vencidas e as contas Sem negociação (que ainda não entraram em nenhum acordo):

   

   Clique numa faixa ou em Vencidas para abrir os acordos de pagamento com parcelas naquele prazo; Sem negociação abre a lista das contas pendentes. Por fim, Contas por parte mostra o saldo e o crédito de cada cliente e fornecedor.

3. Olhe os próximos meses. Clique em Ver previsão completa (ou no atalho Previsão). A Previsão mostra, mês a mês, o que vai entrar (A receber) e sair (A pagar) pelas parcelas em aberto, separado pela origem prevista — Banco, Espécie ou A definir:

   

   O Horizonte muda quantos meses aparecem (3, 6, 12 ou 24). Detalhe dos próximos meses dá os números de cada mês; clique num mês para abrir os acordos de pagamento com parcelas vencendo nele. Embaixo ficam o que já venceu e o que ainda não tem mês, porque não foi negociado: “Os meses do gráfico, as vencidas e as sem negociação, somados, dão todo o saldo em aberto.”

4. Feche o período no relatório. Abra Relatórios → Financeiro e escolha o período — 30 dias, 90 dias, 12 meses, Este ano ou as datas De e Até. A DRE simplificada mostra, mês a mês, o recebido, as saídas por tipo, o Resultado e a Margem:

   

   Mais abaixo vêm o Fluxo de caixa, o Previsto × realizado, o Por vencimento, os valores Por categoria e a Inadimplência. Imprimir relatório gera o documento do período — veja Imprimir um documento.

Deu errado?

• “O período informado não é válido. Confira as datas de início e fim e tente de novo.” — no relatório, a data De ficou depois da Até.
• Os números não mudaram depois de um lançamento — clique em Recarregar; logo abaixo, “Atualizado há …” diz quando a tela buscou os números pela última vez.
• A tela não aparece no menu — falta a permissão de ver os indicadores; peça a quem administra a empresa.

Mais mensagens, com o porquê e como resolver: Financeiro · Gerais.

Próximos passos

• Financeiro — visão geral · Previsão · Relatório financeiro.
• Negociar um acordo de pagamento — para tirar contas de “Sem negociação”.