Financeiro — visão geral
A tela Financeiro mostra a posição financeira da empresa em um relance: quanto há para receber e para pagar, onde está o dinheiro, o que entrou e saiu nos últimos meses e o que está vencido. Cada número leva à lista que o explica.
Quem vê esta tela
Seção intitulada “Quem vê esta tela”A tela abre só para quem tem Ver os indicadores do financeiro. As listas de contas, de movimentações e de acordos têm as suas próprias permissões.
Como a tela está organizada
Seção intitulada “Como a tela está organizada”
A tela tem cinco blocos, de cima para baixo. Cada número tem um ícone de explicação (ⓘ) que diz o que ele soma.
- Posição — seis cartões:
- A receber — tudo o que falta receber: os saldos devedores dos clientes mais as contas avulsas (sem cliente). Contas previstas ou em rascunho não entram.
- A pagar — o mesmo, do lado dos fornecedores.
- Líquido — A receber menos A pagar.
- Saldo a favor — dinheiro de clientes e fornecedores que já entrou ou saiu, mas ainda não foi aplicado em nenhuma conta (o crédito deles). É o mesmo número que as Movimentações financeiras mostram em Não aplicado.
- Banco e Caixa em espécie — o dinheiro da empresa, separado pela origem: o que passou pelo banco (Pix, boleto, cartão, cheque, duplicata) e o dinheiro vivo da gaveta. Somados, dão o caixa. Veja Caixa e bancos.
- Últimos meses — um gráfico de barras com o que de fato entrou e saiu em cada mês (recebimentos e pagamentos confirmados, pela data do pagamento) e, listrado, o que venceu naquele mês e ainda não foi pago. Transferências entre banco e espécie não entram. Clique num mês para ver as movimentações dele; Ver previsão completa abre a Previsão.
- Atalhos — Vencidas · a receber, Vencidas · a pagar, Previstas · a receber, Previstas · a pagar (cada um abre a lista já filtrada) e Previsão (entradas e saídas dos próximos meses).
- Por vencimento — duas tabelas, A receber e A pagar, com o que falta de cada parcela em aberto, por faixa de vencimento: A vencer, 1–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias e 90+ dias de atraso, a linha Vencidas (a soma das faixas atrasadas) e Sem negociação — as contas ativas que ainda não entraram em nenhum acordo de pagamento. A coluna Qtde. conta parcelas nas faixas e em Vencidas, e contas em Sem negociação. Clicar numa faixa ou em Vencidas abre os Acordos de pagamento daquela direção com as parcelas daquele prazo; clicar em Sem negociação abre a lista de contas pendentes.
- Contas por parte — as tabelas Clientes e Fornecedores, com o Saldo e o Crédito disponível de cada um. As partes com saldo zerado ficam escondidas; Mostrar N contas zeradas as revela.
Esta tela só mostra números; não tem formulário. Os campos de uma conta estão em A cobrança, os de um recebimento em O pagamento e o recebimento.
O que dá para fazer
Seção intitulada “O que dá para fazer”- Abrir a lista que explica um número: clique num atalho ou numa linha de Contas por parte — a lista de contas abre já filtrada (por situação, ou por aquele cliente ou fornecedor).
- Abrir o que está numa faixa de vencimento: clique numa linha de Por vencimento. As faixas e Vencidas abrem os acordos de pagamento com parcelas naquele prazo; Sem negociação abre as contas pendentes que ainda não têm acordo.
- Abrir o cadastro de um cliente ou fornecedor: clique no nome em Contas por parte.
- Ver as movimentações de um mês: clique na barra do mês em Últimos meses.
- Atualizar os números: Recarregar. O horário da última leitura aparece logo abaixo do botão (“Atualizado há …”).
A posição soma o que está em aberto: o que falta nas parcelas dos acordos de pagamento ainda valendo, mais as contas pendentes que ainda não entraram em nenhum acordo — rascunhos e contas previstas não entram. O saldo de cada cliente e fornecedor é atualizado junto com cada conta e cada movimento, então os números nunca ficam defasados. A receber soma o que os clientes devem; A pagar, o que a empresa deve aos fornecedores; Líquido é a diferença; Saldo a favor é o dinheiro das partes ainda não aplicado em contas. Por exemplo: se um cliente deve R$ 1.200,00 e a empresa deve R$ 450,00 a um fornecedor, A receber mostra R$ 1.200,00, A pagar R$ 450,00 e Líquido R$ 750,00. O caixa (Banco e Caixa em espécie) vem de outra conta: tudo o que entrou menos tudo o que saiu, no histórico inteiro.
A tabela Por vencimento olha só o que falta de cada parcela em aberto dos acordos de pagamento, pela data de vencimento — uma parcela meio paga entra só com o restante. As faixas são fixas (A vencer, 1–30, 31–60, 61–90 e 90+ dias), e uma parcela que vence hoje ainda está A vencer. As contas ativas ainda sem acordo ficam em Sem negociação, porque não têm vencimento. Acordos pagos ou cancelados ficam de fora. Exemplo: uma parcela de R$ 300,00 vencida há 40 dias, com R$ 100,00 já pagos, aparece em 31–60 dias com R$ 200,00.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”Verificado em 08/10/2026