Contas a receber
Contas a receber lista o que os clientes devem à empresa: as contas que nascem dos pedidos e as que você cria à
mão. Daqui você filtra, acompanha os totais, abre cada conta e imprime recibos. O endereço antigo da lista,
/finance/charges, ainda funciona e leva para esta tela.
Quem vê esta tela
Seção intitulada “Quem vê esta tela”Quem tem Ver todas as contas a receber vê a lista inteira; Ver as próprias contas a receber mostra só as contas que a própria pessoa criou; Ver as contas a receber em aberto mostra só as que ainda não foram quitadas nem canceladas. Contas de clientes com uma categoria restrita só aparecem para quem tem Ver as contas de categorias restritas. Nova conta pede uma das permissões de criar contas a receber. Os Totais do alto (e as contagens dos botões Vencidas e Precisam de negociação) aparecem só para quem tem Ver os indicadores do financeiro.
Como a tela está organizada
Seção intitulada “Como a tela está organizada”
- Busca — “Buscar código CON, descrição…”: encontra pelo código da conta, pela descrição ou pelo Nº doc.
- Filtros — Status (Rascunho/Prevista, Pendente, Negociada, Paga, Cancelada), Cliente, Período (Este mês, Mês passado, Últimos 30 dias ou Personalizado — pela data em que a conta foi criada), Criado por, Vencidas, Precisam de negociação e Valor (mínimo e máximo). Os botões Vencidas e Precisam de negociação mostram quantas contas há em cada caso.
- Totais — Em aberto (o que falta receber nas contas ativas, pendentes e negociadas), Vencidas (o que falta das parcelas com vencimento anterior a hoje, e “pior”, o maior atraso em dias), Previstas (contas que ainda não são cobráveis), Recebido no período (o que foi aplicado nas contas no período escolhido — sem período, o mês atual) e Precisam de negociação (contas ativas sem acordo de pagamento; clicar mostra só elas).
- A lista — Código, Criada em, Vínculo (o pedido de origem, ou “Manual · descrição”), Cliente, Valor, Acordo (o acordo de pagamento que cobre a conta, com o aviso Em atraso quando uma parcela venceu; Sem negociação quando a conta ativa ainda não tem acordo) e Status. Uma conta sem cliente mostra a marca Avulsa. A lista tem 20 contas por página.
Os status vêm de Cobranças, parcelas e pagamentos: Prevista, Rascunho, Pendente, Negociada, Paga, Cancelada — e o aviso Vencida.
A lista não tem campos para preencher. Os campos de uma conta nova estão em A cobrança.
O que dá para fazer
Seção intitulada “O que dá para fazer”- Abrir uma conta: clique na linha. Veja A cobrança.
- Criar uma conta à mão: Nova conta abre Nova conta a receber. A conta nasce em rascunho.
- Ações de cada linha (⋯): Ativar (só numa conta em rascunho ou prevista), Abrir vínculo (numa conta de pedido, abre o pedido), Comentários e Imprimir (o recibo da conta — veja Imprimir um documento).
- Imprimir várias contas: marque as linhas e use Imprimir selecionados; Limpar seleção desfaz a marcação.
- Abrir a origem ou o cliente: o código em Vínculo abre o pedido; o nome do cliente abre o cadastro.
A direção de uma conta decide em que lista ela aparece: a receber quando o outro lado é um cliente (ele deve à empresa), a pagar quando é um fornecedor (a empresa deve a ele). As duas listas são telas separadas, cada uma com os seus totais, e a direção de uma conta não muda depois de criada. Uma conta avulsa, sem cliente, entra nos totais desta lista, mas não no saldo de nenhum cliente.
A lista aceita filtros que se somam: status, cliente, período (pela data de criação da conta), quem criou e faixa de valor. A busca acha o código CON- (com ou sem o prefixo e os zeros), a descrição e o Nº doc. Por exemplo, filtrar Status: Pendente e Período: Este mês mostra só as contas ativas, sem acordo, criadas neste mês. A lista vem em páginas de 20.
Os totais do alto são calculados na hora, a partir das contas: Em aberto soma o que falta nas contas ativas; Vencidas soma só o que falta das parcelas já vencidas (uma parcela que vence hoje ainda não está vencida); Previstas soma as contas que ainda não foram ativadas; Recebido no período soma o dinheiro aplicado nas contas dentro do período. Exemplo: um acordo de R$ 600,00 em duas parcelas de R$ 300,00, a primeira vencida e paga pela metade, conta R$ 150,00 em Vencidas. Os totais pedem a permissão Ver os indicadores do financeiro; sem ela, a lista aparece normalmente, só sem os totais.
Veja também
Seção intitulada “Veja também”Verificado em 08/10/2026